菏泽投资发展集团有限公司2018年年度信息公开
访问次数：4265次 发布时间：2019-07-05
一、企业基本情况
1.企业名称：菏泽投资发展集团有限公司
2.企业类型：有限责任公司（国有独资）
3.注册资本：壹拾贰亿叁仟壹佰零贰万伍仟元整
4.注册地址：菏泽市人民路1388号
5.经营范围：承担全市大中型基建项目的管理、签约和担保，负责重点项目的资金筹措、管理和使用，担保重点项目的开发，重大产业转型项目、城市基础设施项目和公共事业项目的投资、建设、运营管理，房地产开发经营，旧城改造、旧村改造及保障性住房建设，土地整理开发及政府存量土地开发，对矿产资源等开发投资，市政府授权的城市特许经营权的经营，对划入的经营性国有资产进行经营、开发。以自有资金对战略性新兴产业、科技创新企业投资。
6.公司简介：菏泽投资发展集团有限公司前身为菏泽市投资开发公司，1990年成立（菏普发〔1990〕38号），为正县级事业单位，经费自理，实行企业化管理。经2016年12月第27次市政府常务会议研究，改制为市管企业，主体信用评级AA。目前，公司拥有控参股企业14家，已逐步发展成为电力、能源、制造、市政工程施工、房地产开发、股权交易、铁路建设、服务业等多业并举的参股、控股、阶段性持股的投资控股公司。
二、主要财务预算指标
1.资产总额：157.5亿元
2.负债总额：100.91万元
3.所有者权益：56.59亿元
4.营业收入：25.72亿元
5.营业成本：21.72亿元
6.利润总额：0.64亿元
三、主要会计数据和财务指标
1.资产总额：202.64亿元
2.负债总额：144.81亿元
3.所有者权益：57.83亿元
4.营业收入：27.17亿元
5.营业成本：24.32亿元
6.利润总额：0.27亿元
四、董事会报告摘要
按照《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际，规范了董事会召开方式、会议通知、会议决议、表决票等会议材料文本。
2018年董事会共召开会议18次，全体董事均能认真履职、发表意见，全年共审议通过了19项议案。
五、审计报告摘要
中汇会计师事务所审计了菏泽投资发展集团有限公司(以下简称凯发国际集团)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
中汇会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了凯发国际集团2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
六、人员任职情况
公司董事会成员5人，徐文芹任董事长，郭菏玉、丁万国、祝传随任董事，毕亚飞任职工董事；监事会成员5人，吕洪运任监事会主席，徐卫军、王春生任监事，晁磊、孔庆凯任职工监事；经营层7人，丁万国任总经理，祝传随、田涛、张新艳、肖培飞任副总经理，张战胜任总会计师，王庆英任总经济师。由市国资委考核实行年薪制的领导班子成员9人，薪酬每月预付，年度经营结束，经市国资委考核后兑现。
七、“三重一大”有关事项
1.2018年5月21日公司召开董事会会议，研究通过菏泽南华牡丹大酒店申请公司制改制的事项，并按规定履行董事会决策程序。
2.2018年5月23日公司召开董事会会议，研究通过向菏泽农商行申请办理2亿元资金池借款展期的事项，并按规定履行董事会决策程序。
3.2018年6月26日公司召开董事会会议，研究通过城建集团划归市国资委直接监督管理的的事项，并按规定履行董事会决策程序。
4.2018年8月10日公司召开董事会会议，研究通过菏泽南华产业集团公司申请公司制改制的事项，并按规定履行董事会决策程序。
5.2018年9月26日公司召开董事会会议，研究通过为永恒热力公司在山东通达金融租赁公司融资提供担保的事项，并按规定履行董事会决策程序。
6.2018年10月9日公司召开董事会会议，研究通过为菏泽发电厂在华融金融租赁公司开展融资业务提供担保的事项，并按规定履行董事会决策程序。
7.2018年10月10日公司召开董事会会议，研究通过为菏泽发电厂在菏泽农商行贷款业务提供担保的事项，并按规定履行董事会决策程序。
8.2018年10月22日公司召开董事会会议，研究通过购买南华康城二期经典国际A座18层房产的事项，并按规定履行董事会决策程序。
9.2018年12月19日公司召开董事会会议，研究通过为菏泽城建集团在北京银行济南分行申请2亿元贷款提供担保的事项，并按规定履行董事会决策程序。
10.2018年12月20日公司召开董事会会议，研究通过无偿受让菏泽协鑫蓝天燃机热电有限公司20%股权的的事项，并按规定履行董事会决策程序。
11.2018年12月26日公司召开董事会会议，研究通过山东华泽精密模塑有限公司吸收合并菏泽百味鲜食品有限公司的事项，并按规定履行董事会决策程序。
八、社会责任的履行
1.全体职工都签订了劳动合同，认真履行并遵守有关劳动法律法规，无违法违纪行为。
2.公司认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效措施，确保生产经营活动的顺利进行。
九、履职待遇及有关业务支出
我公司严格按照有关规定，严肃用车纪律，加强车辆管理。
公司公务用车由公司合署办公机构全体人员共同使用，领取公务交通补贴的公司负责人普通公务出行不得使用公务用车（包括兼职企业的公务车辆），但执行紧急公务、突发事件或参加市委、市政府等有关紧急会议情况下可以使用公务用车；公司公务用车实行定点维修、保养。维修、保养单位由综合管理部、融资与财务管理部和督察部共同考察确定。
菏泽投资发展集团有限公司
2019年6月30日
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